Forex Master Method. Торгуем на дивергенции

Дивергенция (или расхождение) – явление, при котором направление движения цены расходится с показаниями индикаторов. Другими словами, при анализе рынка Форекс, трейдер может наблюдать такую картину: во время восходящего тренда цена растет и устанавливает новый локальный максимум, но при этом индикатор, определяющий силу и направление тренда, сигнализирует об ослаблении тенденции и рисует новую точку экстремума ниже предыдущей.

Такая же ситуация может возникнуть и при нисходящем движении. Расхождение – это ранний сигнал, указывающий на высокую вероятность разворота текущего тренда в самое ближайшее время. Природа дивергенции заключена в психологии поведения участников рынка и распознается с помощью индикаторов, относящихся к типу осцилляторов. Существует три вида расхождения: классическое, скрытое и расширенное. Первый и самый частый вид дивергенции используется во многих прибыльных торговых стратегиях.

Итак, как мы сказали, дивергенция – это расхождение показаний индикатора с движением цены. Для определения этого расхождения на графике валютной пары чаще всего используются три индикатора. Relative Strength Index (RSI), Stochastic и Moving Average Convergence/Divergence (MACD). Они относятся к типу осцилляторов, входят в набор торгового терминала MetaTrader 4 и дают точные, прибыльные сигналы.

Последние два индикатора (Stochastic и MACD) составляют основу для одной из лучших торговых систем, отрабатывающих дивергенцию на рынке Форекс. Данная стратегия может применяться как для спекуляций на курсах валютных пар, так и для торговли акциями и другими финансовыми инструментами.

Бычья и медвежья дивергенция

Forex Master Method. Описание и принцип работы стратегии

Данная стратегия является прекрасным примером того, как простые стандартные инструменты для технического анализа (MACD и Stochastic) прекрасно справляются с самыми сложными, на первый взгляд, задачами. Это автоматическая торговая система, её автором принято считать Расса Хорна (Russ Horn) – успешного валютного спекулянта, широко известного в кругу профессиональных трейдеров.

Стратегия получила множество положительных отзывов за высокую степень качества сигналов и хороший процент успешных сделок. Она достаточно легка в освоении. Но для работы с ней, вам понадобится начальный пакет знаний предмета технического анализа и наличие минимального опыта в автоматической торговле на рынке Форекс. Ниже приведем основные её характеристики.

Это мультивалютная система. Для торговли допускается применение любой валютной пары. Однако лучше всего использовать высоко конвертируемые финансовые инструменты – EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY и др. Особое внимание заострим на временном интервале.

Стратегия подходит только для среднесрочной и долгосрочной торговли, поэтому не может использоваться на таймфреймах от H1 и ниже. Рекомендуемые периоды – H4 и D1.

Для торговли на небольших интервалах (M5, M15) можно использовать стратегию BB RSI. Сигналы на вход в рынок подаются двумя индикаторами, настройки которых подробно рассмотрим позже. Система использует торгового робота, которого можно настроить на автоматический режим открытия и закрытия позиций. Опытные трейдеры не используют данную функцию, предпочитая открывать сделки вручную.

Внешний вид окна торгового терминала с установленными индикаторами

Стратегия Forex Master Method. Настройки индикаторов

Данный торговый метод использует данные о дивергенции, получаемые от двух стандартных индикаторов – MACD и Stochastic. Можно настроить их самостоятельно, а можно установить готовый шаблон из комплекта системы и приступать к работе. Первый индикатор – это MACD (Moving Average Convergence/Divergence).

Это специальный осциллятор, показывающий отклонение текущего значения цены от скользящей средней заданного периода. Он чаще прочих применяется для поиска и определения дивергенции. Для работы с системой настраиваем его следующим образом:

• Значение быстрой EMA устанавливаем равным 12.
• Период медленной EMA – 26.
• SignalEMA – 9.

Второй индикатор – Stochastic Oscillator (Стохастик). Показывает отношение текущей цены к усредненному значению цен за определенный период. Настройку параметров производим в следующем порядке:

• Период %K устанавливаем равным 8.
• Значение периода %D – 3.
• Замедление – 5.
• Применяем индикатор к ценам Low/High.
• Метод MA – простой (Simple).
• Минимум и максимум соответственно 0 и 100.
• Уровни перекупленности/перепроданности – 20 и 80.

Настройки индикаторов Stochastic и MACD

Робот TradeLocator. Описание

Кратко опишем алгоритм работы торгового робота, применяемого в работе с системой.

Он выполняет функцию отрисовки линий дивергенции на графике валютной пары и на окнах с данными индикаторов. Медвежья дивергенция – линии сверху, бычья дивергенция – линии снизу. На основе этих данных трейдер может принимать решение о входе в рынок, либо доверить эту функцию непосредственно роботу. Для этого необходимо включить возможность автоматической торговли в настройках советника.

В этом случае робот будет сам делать всю работу – анализировать данные индикаторов, открывать и закрывать позиции. Опытные трейдеры не используют данную возможность, предпочитая самостоятельно принимать торговые решения. Такое поведение основано на стремлении к полному контролю над сделкой. Для ручной торговли можно посоветовать еще одну стабильную стратегию Форекс «Математик». Она особенно любима трейдерами, стремящимися упорядочить свою деятельность.

Функция автоматической торговли советника 

Сигнал на покупку советника Forex Master Method

Покупать будем тогда, когда система даст сигнал о наличии явной бычьей дивергенции на рынке. В качестве дополнительного сигнала служит взаимное расположение линий Стохастика. Алгоритм открытия длинной позиции следующий:

• Голубая линия Стохастика должна пересечь пунктирную линию снизу-вверх.
• Советник должен нарисовать на графике линию бычьей дивергенции.
• После закрытия текущей свечи можно открывать сделку на покупку.
• Stop Loss и Take Profit фиксированные, равны 50 и 100 соответственно.

Открытие сделки на покупку

Сигнал на продажу советника Forex Master Method

Указания для коротких позиций аналогичные. Продаем, когда система даст сигнал о наличии явной медвежьей дивергенции на рынке. В качестве дополнительного сигнала также используем линии Стохастика. Алгоритм открытия короткой позиции следующий:

• Голубая линия Стохастика должна пересечь пунктирную линию сверху-вниз.
• Советник должен нарисовать на графике линию медвежьей дивергенции.
• После закрытия текущей свечи открываем ордер «Sell».
• Stop Loss и Take Profit фиксированные, равны 50 и 100 соответственно.

Открытие сделки на продажу

Стратегия Forex Master Method. Как скачать

Готовый к применению комплект торговой системы, состоящий из советника, шаблона индикаторов, обучающих роликов и рекламных материалов, Расс Хорн продавал за внушительную сумму около $1000. Всего было реализовано несколько тысяч экземпляров. Предприимчивый трейдер, как вы понимаете, неплохо заработал.

Сегодня комплект системы распространяется абсолютно бесплатно и доступен для скачивания на всех информационных порталах, посвященным торговым стратегиям. Стратегия может быть модифицирована, усовершенствована и подстроена под любые рыночные условия.

Высокая точность сигналов, возможность автоматической торговли и низкая степень риска при заключении сделок – делают эту систему максимально прибыльной в руках умелого трейдера.